Ekonomiskt sammandrag: finansieringsbudget 2011-2013

Den löpande verksamheten

Budget 2010

Plan 2011

Plan 2012

Plan 2013

Verksamhetens nettokostnader

 -950 665 -957 900 -975 100 -995 800

Skatteintäkter och intäkter av bidrag

 998 300 997 400 1 014 001 1 042 100

Finansiellt netto

 -4 500 -4 800 -5 400 -5 900

1. Verksamhetens netto

 43 1352 34 700 33 500 40 400

 

Investeringar

Budget 2010

Plan 2011

Plan 2012

Plan 2013

Inköp av materiella tillgångar

 -40 000 -45 000 -48 000 -58 000

Avyttrade materiella tillgångar

 0 0 0 0

Inköp av finansiella tillgångar

 0 0 0 0

Avyttrade finansiella tillgångar

 0 0 0 0

2. Investeringsnetto

 -40 000 -45 000 -48 000 -58 000

 

Finansiering

Budget 2010

Plan 2011

Plan 2012

Plan 2013

Utlåning

Utlåning/ökning långfristiga fodringar

 0 0 0 0

Återbetald utlåning

 0 0 0 0

Upplåning

Långfristig upplåning

  0 6 000 9 000 13 000

Amortering

 -6 000 0 0 0

Kortfristig upplåning

 0 0 0 0

Amortering

 0 0 0 0

Övrig finansiering

 0 0 0 0

3. Finansieringsnetto

 -6 000 6 000 9 000 13 000

 

Justering för icke rörelsekapitalpåverkande poster

Budget 2010

Plan 2011

Plan 2012

Plan 2013

Avsättning pensioner

 4 977 4 120 4 809 5 141

4. Icke rörelsekapitalpåverkande poster

 4 977 4 120 4 809 5 141
Förändring av likvida medel (1+2+3+4) 2 113 -180 -691 541
Granskad den 10 januari 2010